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2019-10-08 

 

 

  先锋日添利货币市场基金(以下简称“本基金”)于2016年12月13日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准募集,准予注册文件名称为:《关于准予先锋日添利货币市场基金注册的批复》(证监许可〔2016〕3072号),注册日期为:2016年12月13日。本基金基金合同于2017年4月14日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

  先锋基金管理有限公司(以下称“基金管理人”或“管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标,中国证监会并不对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大,因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特有风险等其他风险。

  本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过50%的除外。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年9月27日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日(未经审计)。

  张松孝先生,董事长,博士,CFA。现任先锋基金管理有限公司董事长。曾任大通证券股份有限公司副总经理、董事会秘书,天风证券董事,深圳宜投基金销售有限公司董事长,现任先锋基金管理有限公司董事长、法定代表人,厦门金融租赁独立董事。

  华建强先生,董事,悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司,华商银行总行,平安证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,瑞银(UBS)证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,方正富邦创融资产管理有限公司,曾任宜投基金销售有限公司总经理,先锋基金管理有限公司督察长。华建强先生于2017年7月起任深圳亚联发展科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,现兼任大连先锋投资管理有限公司执行董事、总经理,上海即富信息技术服务有限公司、亚联投资(香港)有限公司董事。

  丁东华先生,董事,硕士。现任国美金控集团副总裁,曾就职于中国联通,国美电器,曾任国美电器总部资金部经理,财务副总监,沈阳国美总经理,库巴网CEO。

  高明达,董事,硕士,现任先锋基金管理有限公司总经理。历任大通证券股份有限公司资产管理部业务经理;中航证券有限公司资产管理分公司总经理助理;中山证券机构金融二部总经理、资管四部总经理;中兵投资管理有限责任公司固定收益部业务总监;先锋基金管理有限公司专户投资部总监、业务运营中心总监。

  殷剑峰先生,独立董事,博士,现任对外经济贸易大学金融学院教授,国家金融与发展实验室副主任,浙商银行首席经济学家,博士生导师;兼任中国金融学会理事,中国世界经济学会常务理事,中国城市金融学会常务理事和学术委员会委员,中国金融论坛(中国人民银行智库)创始成员,中国保险行业协会首席金融专家;曾任中国社科院金融研究所副所长。

  邢会强先生,独立董事,博士。现任中央财经大学法学院教授、博士生导师,中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长、北京市金融服务法学研究会副会长兼秘书长、北京市君致律师事务所兼职律师、武汉远景航天科技股份公司独立董事、北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事及中国证监会委托课题《〈证券法〉实施与修改评估》课题组总纂稿人。

  耿留琪,独立董事,高级经济师。曾先后任青岛电业局处长、局长助理、副局长,北京英大实业发展集团有限公司副总经理主持工作、党委书记,山东电力投资公司总经理,山东鲁能物资集团有限公司总经理,英大信托公司总经理、董事长、党委书记,华夏银行董事、副董事长。

  王世旻先生,监事,硕士,高级会计师。现任联合创业集团有限公司副总经理。曾就职于大连信诚审计事务所,大连光华会计师事务所,大通证券股份有限公司,大连筑成建设集团公司和大连汉信生物制药有限公司。

  赵进先生,监事,硕士,西安邮电大学计算机应用技术专业。2016年7月入职先锋基金。曾任市场开发部渠道经理,董事会办公室副总监,现任业务运营中心副总监。

  欧阳晓辉,硕士,现任先锋基金管理有限公司督察长。曾先后就职于大通证券金融工程研究员,融资融券筹备组负责人,证券金融总部总经理助理、副总经理、总经理。

  刘岩,学士,现任先锋基金管理有限公司首席信息官。曾先后就职于益民基金管理有限公司运作保障部总经理助理,新沃基金管理有限公司信息技术部总经理。

  王益锋,学士,现任先锋基金管理有限公司副总经理。曾先后就职于华泰证券,东方证券,大通证券,深圳宜投基金,从事投资类工作。

  易琳,硕士,现任先锋基金管理有限公司副总经理。曾先后就职于恒泰证券固定收益部总经理、深圳分公司副总经理。

  刘领坡先生,基金经理,首都经济贸易大学数量经济学硕士,理科学士背景,具有较强的逻辑分析能力。曾担任恒泰证券固定收益部投资经理岗位,具有多年债券理论研究经验,善于量化分析和判断债市走势。现任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋现金宝货币市场基金、先锋日添利货币市场基金。

  历任基金经理:2017年4月14日至2018年5月31日期间,王颢先生任基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日期间,杜磊任基金经理。

  投资决策委员会的成员包括:总经理高明达先生,投资研究部副总监王颢先生,投资研究部基金经理杨帅先生。

  渤海银行是1996年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行,是第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的中资商业银行,是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。

  渤海银行2005年12月30日成立,2006年2月正式对外营业,经历了第一个五年规划的初创期和第二个五年规划的发展期,正在实施的第三个五年规划确立了成为“最佳体验现代财资管家”的发展愿景,树立了“客户为先、开放创新、协作有为、人本关爱”的企业核心价值观,明确了以客户为中心,通过特色化、综合化、数字化、国际化四大抓手,建立人才、科技、财务、风险和机制五大保障,持续推动转型发展。自成立以来,在公司治理、经营管理、业务产品、商业模式和科技支撑体系创新上进行了不懈探索,实现了资本、风险和效益的协同发展,保持了包括规模、利润等成长性指标和风险控制指标的同业领先水平。

  2018年末,渤海银行资产总额达到10348亿元,较年初增长3.2%;实现净利润70.8亿元,同比增长4.8%;不良贷款率1.84%,低于1.89%的同业平均水平(数据未经审计)。截至目前,渤海银行已在全国设立了30家一级分行、29家二级分行、130家支行、61家社区小微支行,并在香港设立了代表处,下辖分支机构网点总数达到251家,网点布局覆盖了环渤海、长三角、珠三角及中西部地区的重点城市。

  渤海银行在英国《银行家》杂志公布的2018年“全球银行1000强”排名中位列第187位,较去年提升13名;在英国《银行家》杂志公布的2019年“全球银行品牌价值500强”中位居第176位,较去年提升20名,在48家上榜的中资银行中列第22位;在《21世纪经济报道》推出的亚洲银行竞争力排名中,位列第55位。2018年,在各类媒体和行业组织评选的奖项中,渤海银行分别获得“值得信任的普惠金融银行”奖、“最佳金融科技服务”奖、“杰出小微企业金融服务”奖、“资产托管业务银行”奖、“金融行业科技创新突出贡献奖”、“最佳个人网上银行奖”、“最佳直销银行安全奖”等多项殊荣,八家营业网点荣获“中国银行业文明规范服务千佳示范单位称号”。

  李毅先生,渤海银行副行长,分管托管业务。经济师,大学本科学历,取得工商管理硕士学位。曾任职于北京市国家机关工作委员会、中国银行,曾任中国银行北京市分行风险管理部总经理,中国银行甘肃省分行党委委员、行长助理、信贷风险总监。现任渤海银行党委委员、执行董事、副行长、首席风险管理官。

  赵亚萍女士,渤海银行托管业务部总经理,30余年金融从业经历,具有丰富的托管业务管理经验,曾任中国农业银行信托投资公司信贷员、部门副经理、部门经理,中国农业银行基金托管部资金清算处处长、核算处兼市场处处长,天弘基金管理有限公司副总经理,2007年起任渤海银行托管业务部总经理。

  渤海银行总行设托管业务部,下设市场营销、产品及业务推动、托管运作、稽核监督、需求与运维、基金业务外包服务六个团队,配备有人员70余人。部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,高管人员和团队负责人均具备研究生以上学历。

  渤海银行于2010年6月29日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,2011年5月3日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务。渤海银行始终秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,严格履行资产托管人职责,为投资者和金融资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,并依据不同客户的需求,提供个性化的托管服务和增值服务,获得了合作伙伴一致好评。

  目前,渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管、商业银行理财产品托管、证券投资基金托管、基金管理公司特定客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管、私募投资基金托管、保险资金托管、客户资金托管、互联网金融托管等业务品种。

  住所:深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室

  投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

  办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  住所:深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室

  在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

  本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。

  资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。

  股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。

  (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。

  (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。

  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,夜读:今天你可能错过的新闻都在这里!,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2019年03月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

  9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运营基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年03月31日。

  本基金基金合同生效日为2017年4月14日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.32%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,新时代书香中国 新阅读国庆献礼 第七届全国出版物馆配馆建交易会。逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

  本基金A类基金份额的年销售服务费年费率为0.25%,对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划付给登记机构,由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况,并依据基金合同的相关约定,履行必要程序后调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,我公司结合先锋日添利货币市场基金的运行情况,对其2019年9月27日的招募说明书更新进行了更新,主要更新的内容说明如下:

  二、“第三部分基金管理人”,对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

  三、“第五部分相关服务机构”,对直销机构和其他销售机构的情况进行了更新。

  四、“第二十五部分其他应披露事项”,对于本基金的相关公告事项进行了更新。

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